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GLOBAL BALANCED

Objectif d’investissement

L’objectif d’investissement du fonds est de parvenir à la revalorisation du capital de l’investisseur à moyen terme avec une focalisation sur la préservation du capital. Le fonds aspire à atteindre cet objectif en cherchant les stratégies d’investissement des meilleurs gérants avec le principe de diversification des risques, directement ou indirectement à travers l’investissement dans tout le monde, principalement dans des actions globales, des bons investment grade et high yield, et des instruments du marché monétaire notamment.

 

Le fonds est géré en suivant une diversification géographique et sectorielle, basée sur une méthodologie d’investissement dynamique. Son assignation flexible permet de freiner les fluctuations de capital, pendant que l’on chercher la meilleure source de rentabilité.

 

Le fonds est parfait pour des investisseurs qui cherchent à maximiser leur rentabilité avec une approche conservatrice et une très faible volatilité.

Évolution historique

Performance annuelle* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
12.153.973.776.146.90

Performance cumulée* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
12.1511.9018.8561.37103.47

Rentabilité* (%)

2006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Global Balanced USD5.292.42-12.5121.269.211.729.457.167.842.783.695.60-7.4015.71-1.145.05
Global Balanced EUR5.302.42-12.5121.269.211.729.457.157.842.783.694.13-9.7412.00-2.944.26
Moderate Allocation - Global6.240.84-20.6214.375.81-6.008.596.526.792.513.034.45-6.8812.532.374.46

* Les chiffres qui apparaissent sont basés sur le backesting du fond pendant vingt ans jusqu’au 15 mars 2017. Ces chiffres de rendement reflètent ce qu’un client aurait reçu net de frais.

Données principales

Classe d’actionsA – USD
ISINLU1475008824
BloombergINCGBAU LX
Date de création15.03.2017
DeviseUnited States Dollar
Investissement initial minimum (Devise référence)25.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,00%
Frais d’entréejusqu’à 5%
Frais de sortiejusqu’à 5%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales

Classe d’actionsA – EUR
ISINLU1475008741
BloombergINCGBAE LX
Date de création15.03.2017
DeviseEuro
Investissement initial minimum (Devise référence)25.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,00%
Frais d’entréejusqu’à 5%
Frais de sortiejusqu’à 5%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales

Classe d’actionsB – USD
ISINLU1475009129
BloombergINCGBBU LX
Date de création15.03.2017
DeviseUnited States Dollar
Investissement initial minimum (Devise référence)5.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,50%
Frais d’entrée0,00%
Frais de sortie0,00%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales

Classe d’actionsB – EUR
ISINLU1475009046
BloombergINCGBBE LX
Date de création15.03.2017
DeviseEuro
Investissement initial minimum (Devise référence)5.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,50%
Frais d’entrée0,00%
Frais de sortie0,00%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation

* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Risque

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