CARTAGO US INCOME

Objectif d’investissement


L’objectif d’investissement du fonds est de parvenir à la revalorisation du capital de l’investisseur à moyen terme avec une focalisation sur la préservation du capital. Le fonds aspire à atteindre cet objectif en cherchant les stratégies d’investissement des meilleurs gérants avec le principe de diversification des risques, directement ou indirectement à travers l’investissement dans tout le monde, principalement dans des actions globales, des bons investment grade et high yield, et des instruments du marché monétaire.

 

Le fond est géré en suivant une diversification géographique et sectorielle, basée sur une méthodologie d’investissement dynamique. Son assignation flexible permet de freiner les fluctuations de capital, pendant que l’on chercher la meilleure source de rentabilité.

 

Le fonds est parfait pour des investisseurs qui cherchent à maximiser leur rentabilité avec une approche conservatrice et une très faible volatilité.

Évolution historique


Performance annuelle* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
6.801.042.895.416.35

Performance accumulée* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
6.803.1314.4454.1395.24

Rentabilité* (%)

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
US Income USD2.890.044.362.20-11.1214.6012.215.2113.764.637.56-0.936.769.49-6.2314.91-4.02-2.18
US Income EUR3.440.415.093.07-10.8915.1712.845.7314.325.208.05-0.487.299.71-6.8612.10-5.72-2.27
Allocation - 30% to 50% Equity5.462.978.164.53-18.6120.7710.031.709.407.234.02-2.326.629.86-5.0414.818.861.83

* Les chiffres qui apparaissent sont basés sur le backesting du fond pendant vingt ans jusqu’au 15 mars 2017. Ces chiffres de rendement reflètent ce qu’un client aurait reçu net de frais.

Données principales


Classe d’actionsA – USD
ISINLU1740670234
BloombergINCCUAU LX
Date de création15.03.2018
DeviseUnited States Dollar
Investissement initial minimum (Devise référence)25.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,00%
Frais d’entréejusqu’à 5%
Frais de sortiejusqu’à 5%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation


* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales


Classe d’actionsA – EUR
ISINLU1740669228
BloombergINCCUAE LX
Date de création15.03.2018
DeviseEuro
Investissement initial minimum (Devise référence)25.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,00%
Frais d’entréejusqu’à 5%
Frais de sortiejusqu’à 5%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation


* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales


Classe d’actionsB – USD
ISINLU1740670408
BloombergINCCUBU LX
Date de création15.03.2018
DeviseUnited States Dollar
Investissement initial minimum (Devise référence)5.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,50%
Frais d’entrée0,00%
Frais de sortie0,00%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation


* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Données principales


Classe d’actionsB – EUR
ISINLU1740669657
BloombergINCCUBE LX
Date de création15.03.2018
DeviseEuro
Investissement initial minimum (Devise référence)5.000
Investissement minimal additionnel5.000
Commission de Gestion1,50%
Frais d’entrée0,00%
Frais de sortie0,00%
Société de gestionAdepa Asset Management S.A.
Banque dépositaireKBL European Private Bankers S.A.

Documentation


* Information actualisée disponible à la demande auprès d’Adepa Asset Management SA.

Risque


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