CARTAGO US INCOME

Objetivo do investimento


O objetivo de investimento do fundo é proporcionar uma valorização do capital do investidor a médio prazo, com um foco na preservação de capital. O fundo pretende conseguir este objetivo procurando as estratégias de investimento dos melhores gestores com o princípio de diversificação de riscos, direta ou indiretamente, através de ativos financeiros globais principalmente em ações globais, obrigações de investment grade e high yield e instrumentos do mercado monetário.

 

O fundo é gerido seguindo uma diversificação geográfica e setorial, baseado numa metodologia de investimento dinâmico. A sua atribuição flexível permite mitigar as flutuações de capital, enquanto se procura a melhor fonte de rentabilidade.

 

O fundo é ideal para investidores que procuram maximizar a rentabilidade com um foco conservador e volatilidade muita baixa.

Evolução histórica


Rentabilidade Anual* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
4.252.603.345.506.68

Rentabilidade Acumulada* (%)

1 Yr3 Yr5 Yr10 Yr15 Yr
4.257.7916.6954.98100.25

Rentabilidade* (%)

200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
US Income USD2.890.044.362.20-11.1214.6012.215.2113.764.637.56-0.936.769.49-6.2314.91-4.020.70
US Income EUR3.440.415.093.07-10.8915.1712.845.7314.325.208.05-0.487.299.71-6.8612.10-5.720.48
Allocation - 30% to 50% Equity5.462.978.164.53-18.6120.7710.031.709.407.234.02-2.326.629.86-5.0414.818.865.24

* Os números indicados baseiam-se no backtesting do fundo durante vinte anos até 15 de março de 2017. Estes números de rendimento refletem o que o um cliente teria recebido líquido de comissões.

Dados principais


ClasseA – USD
ISINLU1740670234
BloombergINCCUAU LX
Data de incorporação15.03.2018
MoedaUnited States Dollar
Investimento mínimo (Moeda referência)25.000
Investimento mínimo adicional5.000
Taxa de Performance1,00%
Taxa de subscriçãoaté 5%
Taxa de reembolsoaté 5%
Gestor do FundoAdepa Asset Management S.A.
CustodianteKBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


ClasseA – EUR
ISINLU1740669228
BloombergINCCUAE LX
Data de incorporação15.03.2018
MoedaEuro
Investimento mínimo (Moeda referência)25.000
Investimento mínimo adicional5.000
Taxa de Performance1,00%
Taxa de subscriçãoaté 5%
Taxa de reembolsoaté 5%
Gestor do FundoAdepa Asset Management S.A.
CustodianteKBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


ClasseB – USD
ISINLU1740670408
BloombergINCCUBU LX
Data de incorporação15.03.2018
MoedaUnited States Dollar
Investimento mínimo (Moeda referência)5.000
Investimento mínimo adicional5.000
Taxa de Performance1,50%
Taxa de subscrição0,00%
Taxa de reembolso0,00%
Gestor do FundoAdepa Asset Management S.A.
CustodianteKBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Dados principais


ClasseB – EUR
ISINLU1740669657
BloombergINCCUBE LX
Data de incorporação15.03.2018
MoedaEuro
Investimento mínimo (Moeda referência)5.000
Investimento mínimo adicional5.000
Taxa de Performance1,50%
Taxa de subscrição0,00%
Taxa de reembolso0,00%
Gestor do FundoAdepa Asset Management S.A.
CustodianteKBL European Private Bankers S.A.

Documentação


* Informações atualizadas disponiveis mediante solicitação a Adepa Asset Management SA.

Risco


Funds Platforms